关于永州经开区2024年预算执行情况与

2025年预算草案的报告

各位代表：

受经开区管委会委托，现提出2024年全区预算执行情况与2025年经开区预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行预计情况

2024年，在区党委、管委的坚强领导下，全区财税部门积极组织收入，坚持稳中求进工作总基调，按照积极的财政政策要加力提效要求，突出财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强政府债务风险管控，全面开展财会监督、预算执行监督专项行动和财政资金监管摸底工作，集中财力保障重大战略、重要任务落实落地，全力支持稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2024年我区一般公共预算收入完成6.21亿元（预计数，下同），同比增长2%，其中：地方税收完成5.47亿元，同比增长5.64%，非税收入完成0.75亿元，非税占比12.04%。2024年全区一般公共预算支出完成5.40亿元，同比减少22%，主要因为我区预计社会事务划转冷水滩产生的上解支出较大，为保证年度收支平衡，线上支出在保证“三保”及重大支出等前提下进行了控制。经初步测算，2024年全区财政可实现收支平衡，略有节余。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金预算收入完成总计38.47亿元，其中政府性基金预算本级收入完成30.28亿元，债务转贷收入完成8.19亿元，上年结余0.04亿元，政府性基金支出38.51亿元，收支两抵，实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2024年社会保险基金预算收入完成977.29万元，社会保险基金预算支出完成1098.63万元，当年结余-122.34万元，年末滚存结余7100.84万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2024年国有资本经营预算收入完成0万元，国有资本经营支出0万元，收支相抵，实现预算平衡。

上述“四本”预算的收支数均为预计数，在完成决算审查汇总并与市财政结算后将会有一些变化，届时我们再向市人大常委会报告。

（五）政府债务情况

2024年我区地方政府新增债务额度8.19亿元，其中新增政府专项债务8.19亿元。截至2024年底，我区政府债务总限额46.65亿元，其中一般债务限额0.4亿元、专项债务限额46.25亿元。地方政府债务余额46.65亿元，其中一般债务余额0.4亿元、专项债务余额46.25亿元。政府债务余额控制在核定限额以内。

二、落实重大决议决策情况

2024年，面对经济下行、减税降费政策等影响，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻区党委管委决策部署，严格执行年初预算，合理安排支出顺序，保证财政支出强度，持续改善民生，着力稳定经济大盘，财政实力稳步提升，保障能力显著增强，以实干实绩实效推动经开区高质量发展。

（一）强化主动作为，提升保障能力。受多重因素叠加影响，税收收入下滑，财税部门攻坚克难、挖掘增收潜力，始终把提升财政保障能力摆在首要位置。一是加强税收征管。财税部门加强协调与配合，定期分析减收原因，强化房地产业等重点税源行业管控，做到依法征收应收尽收，有效缩减税收降幅。二是持续做好非税收入征缴。强化国有资产处置、土地出让历史欠款等大额非税收入征缴力度，努力挖潜增收。三是着力盘活存量资金。结合财政监督检查工作，加大单位存量资金清理力度，统筹用于落实“六稳”“六保”、园区重点项目等重点支出。四是争取地方政府债券资金81900万元，重点支持永州经开区新材料标准厂房及基础设施建设项目、永州经开区电子元器件华南制造基地标准厂房及基础设施建设项目、永州经开区新能源储能标准厂房及基础设施建设项目、永州经开区停车场建设项目、永州经开区实训基地建设项目，充分发挥债券资金扩内需、稳投资作用。

（二）优化财政支出结构，做好重点工作保障。努力克服财政减收困难，科学理财多渠道筹集资金，保证财政支出强度。一是严格支出管控。将“过紧日子”思想贯穿财政支出管理全过程，切实做到“无预算不开支”，勤俭节约操办一切事业。二是积极盘活存量。加大结余结转资金统筹力度，对使用进度慢的专项资金，统筹收回用于保重点、兜底线、办大事。合理分配下达直达资金，加快直达资金审核支付，强化资金监控，提升直达资金支出进度，确保资金直达使用单位、直接惠企利民，防止挤占挪用、沉淀闲置。三是强化重点保障。统筹财政资金资源，加大对先进制造业高地、科技创新高地、开放高地等重大战略任务的保障力度，四是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出优先次序，提前做好预警提示，统筹安排各项支出，牢牢兜住“三保”底线，确保不发生风险事件。

（三）优化服务，全力助企纾困。一是强化银企常态对接。定期开展政企交流座谈会、政银企座谈会，深入了解企业融资需求和融资过程中遇到的困难，共同分析当前形势，商讨加快发展良策。二是服务举措加温。推行企业（项目）保姆服务，每个重点项目对应一个工作专班，每家规上企业对应一名“保姆”，提供全过程、全要素保障服务。三是加大财税金融支持力度，用足用好“潇湘财银贷”、“政银担”等金融产品，解决企业融资难、融资慢问题。

（四）规范财政管理，提高资金效益。进一步规范财政综合管理能力、提升财政管理水平、提高资金使用效益。一是围绕规范预算编制、强化预算执行、优化支出结构、增强财政可持续性、完善预决算公开等方面做好财政管理各项工作。二是进一步加强财政监督、严肃财经纪律，对全区预算单位的财政存量资金情况、内控制度执行情况、银行账户管理、落实中央八项规定精神执行情况等进行全面检查，有力促进财政资金规范使用；开展资金专项检查，有效促进财政资金规范使用。

（五）强化管理，防范债务风险。加围绕国家重点支持方向，抢抓政策机遇，积极争取上级资金支持，推进债券资金尽早形成实物工作量；获批地方政府专项债8.19亿元，有力保障新材料、新能源标准厂房及基础设施建设项目等项目建设。多措并举消化存量债务，明确了防范化解政府债务风险的目标和任务，压实了相关部门责任，确保资金链安全；积极盘活厂房、土地、低效股权资产等存量资产，加快变现；推动平台公司转型，提升投资管理水平，增强平台公司的可持续发展能力和国有资产保值增值能力；加快拨付债务化解资金，有效化解存量债务风险，确保财政各项资金安全平稳运行。

各位代表，我区2024年预算执行情况总体稳定，但也存在一些问题，主要是受经济下行压力、减税降费政策和园区重点税源不足等因素叠加影响，财政收入持续高位增长难度加大；财政支出刚性不断增长，在上级转移支付和政府债券政策支持下，财政仍处于“紧平衡”状态；“三保”和政府债务管理等刚性支出压力逐年加重，财政运行潜在风险不容忽视。针对上述问题，我区将高度重视，进一步深化财政改革，调整和优化财政支出结构，不断提高财政管理水平，加强预算管理，认真解决工作中存在的问题。

三、2025年经开区预算草案

2025年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展。牢固树立“过紧日子”的思想，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，着力优化财政支出结构，深化财政管理体制机制及零基预算改革；着力实施预算绩效管理，提高财政资金配置使用绩效；着力加大财政资金统筹力度，盘活存量、用好增量；继续推进预算编制改革和制度创新，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度，促进全区社会经济健康平稳快速发展。

2025年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是围绕中心，服务大局。全面贯彻落实市委、市政府、区党委管委重大决策部署。二是以收定支，确保收支平衡。贯彻落实相关法律法规，以收定支，量入为出，确保财政收支平衡，确保财政运行可持续。三是推行预算改革，实施零基预算。所有支出安排先定规划、政策，后定项目、资金，原则上不再采取切块方式新增预算。除政策性配套、按政策安排的民生资金外，其余专项资金全面实行“零基预算”。四是优化支出结构，强化刚需保障。部门专项资金按比例核减，调整财力用于保障刚性支出，保证“三保”、政府债券还本付息、债务化解、园区重点项目在预算安排中的优先次序。五是落实过紧日子要求，全面压减支出。全面落实过紧日子要求，压减支出用于防范化解政府债务风险。

根据上述原则，2025年经开区预算草案安排如下：

（一）一般公共预算收支安排情况

1.一般公共预算收入安排情况

2025年全区地方一般公共预算收入预期增幅按24年预计收入的6%安排，地方税收增长6%。地方一般公共预算收入预算安排65871万元，其中：地方税收收入57941万元，非税收入7930万元。

2.一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算支出安排55256万元，较上年增加3.48%。其中，一般公共预算分科目安排情况：

（1）一般公共服务支出8181万元；（2）公共安全支出625万元；（3）科学技术支出5140万元；（4）社会保障和就业支出557万元；（5）卫生健康支出85万元；（6）节能环保支出355万元；（7）城乡社区支出1447万元；（8）资源勘探工业信息等支出32278万元；（9）自然资源海洋气象等支出170万元；（10）住房保障支出654万元；（11）灾害防治及应急管理支出1173万元；（12）预备费700万元；（13）债务付息支出391万元；（16）其他支出3500万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

地方一般公共预算收入65871万元（其中：地方税收收入57941万元，非税收入7930万元），转移性收入1557万元，收入总计67428万元。一般公共预算支出安排55256万元，预计上解支出12172万元，支出总计67428万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况

根据新《预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等规定,依据现行政府性基金政策规定，按照“量入为出、收支平衡、专款专用”的原则，2025年政府性基金收入预算安排265000万元，其中：土地出让使用权收入250000万元，专项债券对应项目专项15000万元。政府性基金预算支出相应安排265000万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出250000万元，债务付息支出15000万元。

（三）社会保险基金预算收支安排情况

2025年社会保险基金收入预计8万元，支出240万元，当年结余-232万元，滚存结余6868.84万元。分险种来看，城乡居民基本养老保险基金收入3万元，支出0万元，当年结余3万元，滚存结余3925.82万元；机关基本养老保险收入5万元，支出240万元，当年结余-235万元，滚存结余2943.02万元。

（四）国有资本经营预算收支安排情况

按照收支平衡的原则编制。我区国有资本经营收入预计3909万元，其中：永州产业投资集团公司其他国有资本经营预算收入3909万元。支出安排3909万元，其中：其他国有资本经营预算支出3909万元。

四、主要支出政策

（一）全力支持产业发展，保障全区经济稳步增长。一是加大招商引资力度，优化调整产业结构，促进园区高质量发展，安排资金18865万元。三是加大政策扶持与奖励，促进民营经济发展，安排资金1500万元。

（二）支持防范化解债务风险，筑牢安全发展底线。安排资金25613万元用于偿还到期政府债务和隐性债务本息，持续降低政府债务风险等级。

（三）统筹推进园区基础设施建设，增进民生福祉。安排资金53300万元用于园区重大项目工程和园区设施建设，狠抓园区建设，强化要素保障，进一步夯实园区发展基础。

五、完成2025年财政预算的主要措施

（一）优化开发区环境建设，提升经济增长硬实力

一是加快发展现代工业。把发展现代工业作为经开区产业发展的主导战略，着力建设特色园区，打造特色产业，培育龙头企业。强力推进重点项目建设，落实专人做好企业服务，及时掌握并积极解决项目建设过程中的问题。二是强化工业精准招商。聚焦产业链招商，抓牢优质项目。紧盯细分领域头部企业、链主企业、专精特新“小巨人”企业，做好签约项目策划、储备、跟踪、洽谈，着力引进一批龙头企业、补链企业和优质项目，努力打造产业链条完备的产业集群。三是增强产业培育力度，围绕“两主一特”产业规划，加快建设现代产业体系，依托现有产业基础，力争培育1个省级先进制造业产业集群，3个产值过100亿元、5个产值过50亿元优势产业链。

（二）多措并举，促进收入稳步增长

一是切实加强收入征管。准确把握当前经济形势与税收形势，切实激活市场主体活力，坚定不移落实减税降费各项政策，加强与税务部门的对接沟通，不断完善收入分析工作机制。二是不断加大财源培植。积极培育骨干企业，对符合产业政策、基础较好、有发展前景的成长型企业，在项目、资金、资源和能源配置上给予重点扶持，提高骨干企业对财政收入的贡献率。加强制造业、服务业、新能源等行业税收培育，支持业态模式创新，全力培育税源。三是做好重点税源监控。关注重点纳税企业生产经营情况，严格落实税费优惠政策，支持重点税源企业做强做大。督促各执收主体依法依规组织非税收入，确保非税收入应收尽收。四是放大财政政策效能。依托“潇湘财银贷”、“政银担”等财政金融工具，解决市场主体融资难题。及时兑现惠企政策，促进企业健康稳定发展，不断夯实税源基础。

（三）深化预算管理，提升财政管理水平

一是提升预算绩效管理质量。邀请市局、第三方专业机构，对各预算单位及财政业务人员集中培训和指导，进一步提高我区绩效管理的质量。二是完善绩效目标管理，将预算单位全部纳入预算绩效管理，部门整体支出和预算项目支出均已编制绩效目标，通过预算一体化系统开展绩效目标审核工作，做到绩效目标与年初预算同步批复下达。三是完善绩效监控制度，推行部门自行监控和财政重点监控相结合的方式开展，为绩效评价结果应用提供科学、全面的依据。四是着力提升预决算公开质量。指导部门或预算单位细化具体的公开预决算内容，及时公开并确保公开内容的完整性、规范性、准确性。五是不断完善政府采购、投资评审制度，建立事前、事中、事后相结合的财政监督运行机制，整顿财经秩序。

（四）切实防范债务风险，强化财政安全。

一是提高政治站位，遏制债务增量。完善常态化监控机制，加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，严禁以新增隐性债务方式上新项目、铺新摊子。严控法定年初预算和调整预算之外编制各类补充预算或资金安排计划，绝不允许无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金。二是严控无效支出，盘活沉淀资金，缓解刚兑压力。牢固树立过“紧日子”的思想，安排支出预算时大力压缩政府投资类项目和部门运转支出，并根据实际情况取消区本级预算安排的各类绩效不明显的项目资金及上级专项转移支付安排的各类经费；全面清理盘活历年沉淀资金。三是把握好政策导向，抓实抓紧资金争取工作。争取上级转移支付资金，切实增加财力规模，有效缓解财力不足的困境；积极与各大银行金融机构协调争取，通过展期、降息方式将到期还本延长还款周期，缓释财政、债务风险，减轻偿债压力。四是建立健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制，从严控制新增债务融资，做到政府债务风险早发现、早报告、早处置，加强债务风险监督问责，积极化解政府债务风险。

2025年永州经开区将在市委市政府的正确领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督和指导，虚心听取意见和建议，坚定信心、创新实干、踔厉奋发、勇毅前行，不断提高财政管理水平，积极融入新发展格局，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力完成全年经济社会发展目标任务，更好发挥财政职能作用，为全区经济社会高质量发展、全面建设社会主义现代化事业新篇章做出积极贡献!