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| 发文机关: | 市供销合作联社 | 发文日期: | |
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永州市供销合作联社“新网工程”配套资金项目2014年专项资金绩效报告
一、“新网工程”配套资金项目基本情况
（一）湖南省永州市农业生产资料公司基本情况。
湖南省永州市农业生产资料总公司成立于 1989年10月，注册资本563.6万元，由永州市供销社资产经营公司全额出资，现有员工155人，其中管理人员55人，其它员工 100人。公司占地120多亩，拥有两条铁路专用线及20栋大型仓库，1个市级农资配送中心，120多家厂商入驻经营，开辟经营网点500多个，90%以上的网点使用了“中国供销社”标志，是全市最大的农资流通企业。公司现有仓容面积为3万多平方米，年货物吞吐量20万吨以上，经营各种农业生产资料，市场占有率高达65%以上。2014年公司拥有资产总额1704 万元，注册资本 564万元，固定资产 1643 万元，是国家中Ⅰ型流通企业，是全国供销合作总社重点龙头企业，具有雄厚的经济实力和丰富的农资经营业务能力。公司现有3万多平方米的市级农资储备仓库群，500多个经营网店，其中直营店100多个，加盟经营网店400多个，网络覆盖率达65%，对直营网店配送率75%以上，是全市乃至湘南最大的农资集散中心和辐射基地。
（二）永州供销电子商务有限公司基本情况。
永州市农村电子商务购销信息平台建设是由永州市供销社独资企业永州市供销社资产经营公司控股的永州供销电子商务有限公司承建。该公司由永州市供销社资产经营公司和部分县区供销社共同出资设立，注册资本260万元（实际到位100万元）,公司主要从事信息安全、电子商务开发应用以及农产品的销售的等业务。公司开发了适合我市农产品网上交易系统平台---“网上供销社”，企业、商家可在网上免费开店，农民能在线购买农产品、农资、日用品，农民专业合作社、种养大户等可与涉农产品网上批发市场联通，即时发布产品供求信息。
（三）永州市供销合作联社基本情况。
永州市供销合作联社是永州市人民政府直属的正处级参照公务员管理的事业单位，是全市供销合作社的市级联合组织。市供销社依据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职能。市社机关现有编制32个，在编人员29人，内设7个职能科室。市社本级拥有参控股企业8个，是“新网工程”申报主管单位。
二、项目资金使用及管理情况
（一）资金使用情况。
该项目为永州市供销合作联社“新网工程”配套资金项目，财政拨款50万元。资金实际划拨情况如下：
1、拨付湖南省永州市农业生产资料公司30万元，用于公共建筑基础设施及配套设备10万元、公共附属用房10万元、改扩建原有仓容10万元。
2、拨付永州供销电子商务有限公司15万元。用于网上供销社商务系统开发升级费用10万元、工作人员工资支出3万、公司日常运转、购买硬件设施支出2万元。
3、拨付永州市供销合作联社机关5万元。作为“新网工程”申报主管单位，5万元用于组织、检查、申报“新网工程”项目等办公经费，其中：办公资料费0.8万，会议费1万，招待费1万，差旅费2.2万。
（二）资金管理情况
严格按照国家财政部等有关部门关于项目资金管理的规定和政策，由市社成立 “新网工程”项目管理领导小组监督新网工程专项资金的使用，并制定了严格的项目资金管理制度：1、新网工程专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”；2、新网工程专项资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付；3、新网工程专项资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压，特殊情况，必须请示；4、严格新网工程专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续；5、新网工程专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证；6、新网工程专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用；7、对新网工程专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。
三、项目组织实施情况
（一）湖南省永州市农业生产资料公司项目组织实施情况。
2014年，落实了项目选址工作。根据现状条件，为充分发挥换路专势，按照市委、市政府对本项目的建设指导意见，以及城市总体规划、经济规划。将位于生资城旁的南岭化工厂中站舜皇大道南侧土地约8亩空地用于该项目建设。2014年8月，项目经市发改委立项，同意建设永州市农资配送中心仓库扩建改造项目，主要建设内容为：改扩建库容2500平方米和1000平方米基础配套场地等。2014年9月，组织相关人员到广东、上海、深圳、大连考察农资大市场建设，并撰写了调查报告。对环境影响进行了评价和审批。永州市属亚热带季风湿润气候类型，四季分明，春季低温多雨，盛夏、初秋高温少雨，冬寒期短少有冰雪，全年雨水充沛。永州市历年极端最高气温41度，极端最低气温零下5度，年平均气温17.5度，年平均降雨量1420MM，年平均相对湿度76%，常年主导风向为东北风，夏季主导风向为西南风。永州市兴农物流中心项目区域内的二氧化硫、二氧化碳，污染程度轻微，TSP的指数值很小，大气环境质量较好。项目在建设过程中，应实行“三同时”、“三同步”、“谁污染、谁治理”的原则。项目建成后，在措施落实、总量控制、达标排放的条件下，加强环境管理，经过国家环保部监测合格，审批通过。推行清洁生产，不会对原有环境产生大的影响。同时，搞好项目区内绿化和美化工作，本小区绿化率要达到37%以上，将促进本区域环境的良好发展。2014年11月至2015年3月完成了项目可行性研究报告、勘察设计、环境影响评估、施工图设计等各项前期费用，并支出35万元费用，其中项目可行性研究报告1.5万元，各项设计3万元；2015年3月，对项目进行了招商。2015年5月，落实了项目建设资金。2015年6月，编制了项目修建性详规图。2015年3月，对工程进行了招投标，为确保工程质量，缩短建设期工程，提高投资效益，秉着公正、公开、公平竞争的原则，该项目在全省范围内公开招标，择优选定施工单位；2015年4月，制定了项目施工管理措施。认真做好项目规划设计，进行多方案评选、节约项目投资，加强限额设计管理，对购置的设备、器材要公开招标，安装调试一条龙服务，做好设计技术交底，监理工作规划，严格按进度规划进行实施管理。
（二）永州供销电子商务有限公司项目组织实施情况。
电子商务公司今年上半年保持正常运转的情况下，对电商平台、公司成员、财务审计等方面做出了重大调整。具体工作汇报如下：（1）监督武汉谷鸣公司对网上供销社平台进行升级开发。2月份市社邀请谷鸣公司技术人员王飞来永州讲座，并对平台不足面进行调整升级，4月份谷鸣公司已经基本完成对平台的改造升级，预计在5月初完成平台交付使用。（2）对公司经营管理成员和工作人员进行调整。1月份，经市社党组研究由合作指导科科员屈仁飞担任电子商务公司负责人，陈世春担任电子商务公司副总经理，并聘用姚新民同志为电子商务公司工作人员，对公司外聘人员进行解聘，经过一段时间的适应，现公司的日常工作均已经走上正轨。（3）完成对电子商务公司的财务审计。3月完成了对财务往来帐的审计、对库存商品的盘点、对经营管理情况的审查，写出了审计报告。
（三）永州市供销合作联社项目组织实施情况。
永州市供销合作联社成立了“新网工程”项目监督领导小组，对“新网工程”项目的实施进度，申报过程，资金使用进行监督管理。并指导申报工作，收集申报材料实行统一申报。
四、项目绩效情况
（一）湖南省永州市农业生产资料公司项目绩效情况。
项目经济性分析上，项目建成后，可实现年销售额3亿元以上，实现利润总额200多万元，投资回收期4年左右。项目效益性分析上，项目建成后，可安排就业岗位200多个，为农民减负增收1000万元以上，有利于促进永州市农资市场的全面规范，有利于促进全市工业、农业、商业经济繁荣发展，有利于加快农业产业现代化进程，有利于完善农村商品流通体系。
（二）永州供销电子商务有限公司项目绩效情况。
项目经济性分析上，该项目建成后，信息平台将拥有30个县乡加盟店、200个移动“供销通”会员、20家供应商的规模，每年可实现会员费收入及交易手续费收入17万元。平台检查完善后将提升农村社会化综合服务水平，降低办事成本，提高工作效率。项目效益性分析上，项目建成后，全市范围内将织就一张惠及民生的大网，将极大地带动农副产品市场的规范化和规模化发展，极大地改善我市城乡流通水平和提高百姓的生活幸福指数。
（三）永州市供销合作联社项目绩效情况
项目经济性分析上，集中监督，集中申报大大减少了“新网工程”项目申报成本。项目效益性分析上，成立的“新网工程”监督领导小组，对“新网工程”项目实施起到了监督管理作用，有利于项目的建设完成进度监督。
五、存在的主要问题
（一）湖南省永州市农业生产资料公司项目存在的主要问题。
该项目属于惠农项目，投资大、建设周期长，资金问题是建设的瓶颈。虽然2014年“省新网工程”项目资金已经到位，但对于项目庞大的支出还是杯水车薪，特别需要省市有关部门在政策和财力上能给予更大的支持。通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。
（二）永州供销电子商务有限公司项目存在的主要问题。
该项项目投资大、建设周期长，资金问题是建设的瓶颈。建设平台功能虽然实现了交易使用，但是农产品运输冷链物流配套项目不健全，大大影响了网上成交的完成，且我市“网上供销社”区域局限性大，与外部电商合作少，不利于平台的竞争能力的提高。积极完善配套的农产品冷链物流配送，加强与外部电商合作，扩大影响力和竞争力。
永州市供销合作联社
2015年4月3日
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