第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计174.95万元，与上年相比，减少98.81万元，减少36.09%，主要是因为单位人员减少，工资减少；财政压力大，压缩各项经费；支出总计174.95万元，与上年相比，减少98.81万元，减少36.09%，主要是因为单位人员减少，工资减少；财政压力大，压缩各项经费导致相应支出减少；单位厉行节约，压缩了各方面开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计174.95万元，其中：财政拨款收入174.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计174.95万元，其中：基本支出150.22万元，占85.86%；项目支出24.73万元，占14.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计174.95万元，与上年相比，减少98.81万元,减少36.09%，主要是因为单位人员减少，工资减少；财政压力大，压缩各项经费；支出总计174.95万元，与上年相比，减少98.81万元，减少36.09%，主要是因为单位人员减少，工资减少；财政压力大，压缩各项经费导致相应支出减少；单位厉行节约，压缩了各方面开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出174.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少98.81万元,减少36.09%，主要是因为单位人员减少，工资减少；财政压力大，压缩各项经费导致相应支出减少；单位厉行节约，压缩了各方面开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出174.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.95万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为109.75万元，支出决算数为174.95万元，完成年初预算的159.41%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为109.75万元，支出决算为150.22万元，完成年初预算的136.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分人员调资，且增加了临聘人员，相应支出增加。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出150.22万元，其中：人员经费122.27万元，占基本支出的81.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、医疗补助、其他工资福利支出；公用经费27.94万元，占基本支出的18.6%，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.47万元，完成预算的23.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.47万元，完成预算的23.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，与上年相比减少0.9万元，减少65.69%,减少的主要原因是厉行节约，缩减了相关支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少2.76万元，减少的主要原因是因机构改革，车辆移交机关事务局，故取消相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组6个、来宾33人次，主要是县区档案馆汇报工作、衔接档案馆有关事宜、学习考察档案信息化发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出27.94万元，比上年决算数减少25万元，降低47.22%。主要原因是：因机构改革，人员较上年度减少，且单位厉行节约，压缩了各方面开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）基本情况

永州市档案馆是中共永州市委办公室所属副处级公益一类事业单位。主要职责是：

1、管理市直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管市直单位的重要档案和有关资料。2、保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。3、开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。4、开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。5、开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。6、开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。7、完成市委办公室交办的其他事项。

根据工作职责，永州市档案馆内设综合部、档案管理部、档案利用部、信息编研部4个部门，全额拨款事业编制人数15名，至2020年底有在职人员9人，退休人员11人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年总支出174.95万元，基本支出150.22万元（其中：人员支出122.27万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出，公用支出,27.94万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出）。项目支出24.73万元。主要用于档案保管保护、重点档案抢救以及档案信息化。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年基本支出合计150.22万元，是保障我馆一般公共服务支出、工资福利支出等各项支出。包括用于行政运行、机关服务、机关维修、会议培训、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项支出

我单位2020年专项部门预算数0万元，年中追加40万元专项资金用于档案保管保护、重点档案抢救以及档案信息化。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年预算安排项目经费0万元。年中追加项目经费40万元。由于财政投入不足，致部分工作无法正常开展，为了保障单位的正常开展，确保我市档案事业持续快速发展，更好地服务于全市经济社会建设，故申请追加项目经费。

2、专项资金实际使用情况分析

2020年拨付我单位专项经费40万元，支出33.7万元，其中：17.24万元用于档案保管保护，16.46万元用于档案信息化。主要用于对市档案馆馆藏档案和资料进行保管保护，支出率84.25%。通过档案的查询利用，为社会的发展带来的一定经济效益和社会效益；满足了人民群众的需求。项目资金由财政拨款。

3、专项资金管理情况分析

项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付报销。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2020年，根据我馆年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年降低。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

产出指标完成情况分析：①接收市自然资源局接受的零陵区房产交易资料硬盘1个，市委办系统2016年—2018年财务档案500卷，第三季度接收民宗委、原商业企业改制办下属单位、园林局、工商局、农业开发办、市药监局、万利集团、对台办、质监局、墙改办、金属公司、金秋公司、轻化公司、回收公司14家单位的文书档案（永久）3316卷（件），（30）年1463卷，财务档案8163卷，科技档案2760卷，实物档案262件，多媒体（照片、光盘）927张，万利集团职工档案53份，全部入库上架。同时接收个人捐赠书籍17册，书法作品7 辐，史志办2019年年鉴5本。②加强档案馆安全管理工作，年初地毯式的对各全宗档案进行霉变、虫、灰尘安全检查，发现问题及时拍照、登记、处理。③检查馆内的各种保管保护设施，登记并报告各库房设备（空调、除湿机、换气扇）情况，及时报告、处置不安全因素，更换了库房5扇大门，二库房添置一台温控机，提升库房设施设备，进一步确保档案安全。④完成了对市委办的28万张文书档案的数字化扫描。⑤做好了档案查阅利用工作，全年共接待了档案查阅工作4869人次，为办理退休、学历认证、履历认证、复退军人社保证明、房屋买卖、纪委办案等提供服务，利用档案50891卷（件）。按规定程序借出档案179卷，用于个人办理退休，因工作异动调档至当地人才中心，为市博物馆湘桂古道专项资金审查、驻市发改委纪检组调查原市粮食多种经营公司文书和财务情况提供档案支持并及时收回。

效益指标完成情况分析:市档案馆馆藏档案得到科学保管保护；促进我市档案事业的科学持续发展，为全市的经济发展和各项社会事业服务。

五、存在的主要问题

主要存在问题是对项目资金的预算不准确，年初财政压力大未安排专项经费预算，为保障机构正常运转，年中申请追加专项资金，出现年末决算数超出了预算申报数，预算调整率大于30%。

六、改进措施和有关建议

进一步准确进行预算申报，控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。同时建议财政部门提高预算的科学性和准确性。

2020年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）市级下达专项预算和绩效目标情况。

2020年专项部门预算数0万元，年中追加40万元专项资金用于档案保管保护、重点档案抢救以及档案信息化。

（二）绩效目标情况。

长期目标：对市档案馆馆藏档案和资料进行保管保护。对馆藏国家重点档案，统筹规划，精心组织，做好抢救和保护工作。全面加强档案馆档案信息化建设，积极推进馆藏档案目录数据库、全文数据库和多媒体数据库建设。

阶段性目标：依法接收、征集市直单位的重要档案和资料；对市档案馆馆藏档案进行科学保管保护；对重点档案进行征集抢救；推进档案信息化进程；做好档案的查询利用工作。

二、绩效自评工作开展情况

本项目列入常年预算经费，由我单位组织实施，高慧为整个整体及项目负责人，全馆4个部室积极参与，年初对项目绩效目标进行了申报，年底对项目开展了自评，综合部主要负责各项项目的申报和自评工作进行了业务指导和汇总工作，以保证如期完成财政绩效预算科布置的各项任务。

三、综合评价结论

2020年，我单位整体完成情况基本达到了预期目标，整体及项目全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定。2020年我单位专项资金落实较到位、政策执行较有力、资金使用比较规范。根据《2020年度项目支出绩效自评表》，综合自评分为 100分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

专项经费部门预算0万元，年中追加40万元专项资金用于档案保管保护、重点档案抢救以及档案信息化。2020年专项资金实际到位40万元，到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2020年拨付我单位专项经费40万元，支出33.7万元，其中：17.24万元用于档案保管保护，16.46万元用于档案信息化。主要用于对市档案馆馆藏档案和资料进行保管保护，支出率84.25%。通过档案的查询利用，为社会的发展带来的一定经济效益和社会效益；满足了人民群众的需求。项目资金由财政拨款。

3. 项目资金管理情况分析。

项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付报销。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

对市档案馆馆藏档案进行科学保管保护。①加强档案馆安全管理工作，年初地毯式的对各全宗档案进行霉变、虫、灰尘安全检查，发现问题及时拍照、登记、处理。②检查馆内的各种保管保护设施，登记并报告各库房设备（空调、除湿机、换气扇）情况，及时报告、处置不安全因素，更换了库房5扇大门，二库房添置一台温控机，提升库房设施设备，进一步确保档案安全。③接收市自然资源局接受的零陵区房产交易资料硬盘1个，市委办系统2016年—2018年财务档案500卷，第三季度接收民宗委、原商业企业改制办下属单位、园林局、工商局、农业开发办、市药监局、万利集团、对台办、质监局、墙改办、金属公司、金秋公司、轻化公司、回收公司14家单位的文书档案（永久）3316卷（件），（30）年1463卷，财务档案8163卷，科技档案2760卷，实物档案262件，多媒体（照片、光盘）927张，万利集团职工档案53份，全部入库上架。同时接收个人捐赠书籍17册，书法作品7 辐，史志办2019年年鉴5本。④做好了档案查阅利用工作，全年共接待了档案查阅工作4869人次，为办理退休、学历认证、履历认证、复退军人社保证明、房屋买卖、纪委办案等提供服务，利用档案50891卷（件）。按规定程序借出档案179卷，用于个人办理退休，因工作异动调档至当地人才中心，为市博物馆湘桂古道专项资金审查、驻市发改委纪检组调查原市粮食多种经营公司文书和财务情况提供档案支持并及时收回。⑤做好了每年一次对库房的大清扫。

完成了对市委办的28万张文书档案的数字化扫描。

2. 效益指标完成情况分析。

市档案馆馆藏档案得到科学保管保护；促进我市档案事业的科学持续发展，为全市的经济发展和各项社会事业服务。

3. 满意度指标完成情况分析。

人民群众对我市档案馆发展满意度达100%，达到了预期目标。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年度全面完成预期绩效目标，未出现有偏离现象。下一步将继续按照上级工作部署，稳步完成相关工作绩效目标，更好地服务于全市经济社会建设，保障人民群众的切身利益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目立项严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规，与我单位职责密切相关，在项目使用管理过程中严格按照专项使用要求，专款专用，确保资金落实到位，推动档案工作的开展。绩效结果的运用，对自评中发现的问题认真整改，并将绩效评价结果通过永州市政府政务网站予以公开、公示，其结果作为下年度该专项资金的编制依据和年度预算安排的依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

经验：一是应用绩效评价结果，我单位按照财政相关文件和要求，积极有效开展了绩效评价工作，并取得了一定成效，首先全局干部职工都树立了资金绩效理念，能够积极配合财务做好绩效目标申报等系列工作；其次，我们将评价结果作为以后年度各科室资金安排分配使用的重要依据，并在我局网站对支出绩效自评情况进行了公示。

存在的问题：主要存在问题是对项目资金的预算不准确，年初财政压力大未安排专项经费预算，为保障机构正常运转，年中申请追加专项资金，出现年末决算数超出了预算申报数，预算调整率大于30%。

建议:进一步准确进行预算申报，控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。同时建议财政部门提高预算的科学性和准确性。

永州市档案馆2020年度部门决算公开报表